Gestión operativa de tesorería

Curso online de Gestión operativa de tesorería, de 56 horas. Identificar la normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros y documentos de cobro y pago, así como las entidades vinculadas a su emisión. Modalidad: Online · Duración: 56 horas · Área: Administración y Gestión OBJETIVOS • Identificar la normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros y documentos de cobro y pago, así como las entidades vinculadas a su emisión. • Confeccionar los documentos de cobro y pago aplicando la normativa mercantil y fiscal, utilizando medios convencionales y telemáticos, registrando los mismos en los libros correspondientes. • Aplicar los métodos y funciones del control de la tesorería detectando las desviaciones producidas e identificando las consecuencias de su no-aplicación. • Realizar los cálculos correspondientes a la gestión de tesorería utilizando medios convencionales e informáticos. • Identificar los medios y plazos de presentación de la documentación de cobro o pago ante distintos destinatarios públicos o privados, de acuerdo con la normativa vigente. TEMARIO • 1. Normativa fiscal y mercantil que regula los instrumentos financieros • Intermediarios financieros y agentes económicos. • Características y finalidad de los instrumentos financieros al servicio de la empresa. • Identificación de operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos. • La Ley Cambiaria y del Cheque. El cheque. • La letra de cambio. • El pagaré. • Otros medios de cobro y pago. Características y finalidad. • Identificación de tributos e impuestos. • 2. Confección y empleo de documentos de cobro y pago en la gestión de tesorería • Documentos de cobro y pago en forma convencional o telemática. • Cumplimentación de libros de registros. • Tarjetas de crédito y de débito. • Gestión de tesorería a través de banca online. • Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de internet. • 3. Métodos básicos de control de tesorería • El presupuesto de tesorería. • El libro de caja. • El libro de bancos. • Integridad y confidencialidad en la gestión y control de tesorería. • 4. Operaciones de cálculo financiero y comercial • Leyes financieras. • Utilización del interés simple en operaciones básicas de tesorería. • Aplicación del interés compuesto en operaciones básicas de tesorería. • Descuento simple. • Cuentas corrientes. • Cuentas de crédito. • Cálculo de intereses y de comisiones bancarias. • 5. Medios y plazos de presentación de la documentación • Organismos a los que hay que presentar la documentación. • Formas de presentar la documentación sobre cobros y pagos. • Presentación de la documentación a través de internet. • Descarga de programas de ayuda para la cumplimentación de documentos de pago. • Utilización de mecanismos de pago en entidades financieras a través de internet. • Utilización de banca • online.